| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 314.00 | | 483 314.00 | 483 314.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 295.00 | | 555 295.00 | 555 295.00 |
CU Autres participations | 440 374.00 | | 440 374.00 | 440 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DG Autres réserves | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DK Provisions réglementées | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 548 820.00 | | | 548 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 295.00 | | | 555 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 814.00 | | | 688 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 500.00 | 483 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 500.00 | 483 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 814.00 | | | 688 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 674.00 | 14 734.00 | 42 940.00 | 57 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |