| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800.00 | 810.00 | 6 990.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 4 157.00 | 544.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 721.00 | 4 967.00 | 983 754.00 | 988 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 502.00 | 4 967.00 | 1 112 535.00 | 1 117 502.00 |
CU Autres participations | 976 220.00 | | 976 220.00 | 976 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 231.00 | 552 792.00 | | 641 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 535.00 | 139 439.00 | | 89 535.00 |
DK Provisions réglementées | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 126.00 | 1 033 591.00 | | 1 072 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 781.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | 52 181.00 | | 38 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 409.00 | 55 223.00 | | 40 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 535.00 | 1 088 814.00 | | 1 112 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 409.00 | 55 223.00 | | 40 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 47 343.00 | | 26 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 445.00 | 422 797.00 | | 424 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 909.00 | 283 358.00 | | 334 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 535.00 | 139 439.00 | | 89 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 406.00 | | 662.00 | 989 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 988 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 12 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 662.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 220.00 | | | 976 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 898.00 | 1 347.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 898.00 | 1 347.00 | 5 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |