| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 26 247.00 | 683.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 516.00 | 144 661.00 | 854.00 | 145 516.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BZ Autres créances | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 848.00 | 2 688.00 | 82 160.00 | 84 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 363.00 | 147 349.00 | 83 014.00 | 230 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 305.00 | -112 508.00 | | -116 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | -3 797.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | -10 518.00 | -61 305.00 | | -10 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 396.00 | 103 396.00 | | 83 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 2 009.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 23 246.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 532.00 | 128 650.00 | | 93 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 014.00 | 67 345.00 | | 83 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 532.00 | 128 650.00 | | 93 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 068.00 | 17.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 528.00 | 108 444.00 | | 93 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 742.00 | 112 241.00 | | 42 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | -3 797.00 | | 50 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 613.00 | | 703.00 | 145 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 145 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | | 703.00 | 26 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 512.00 | 55.00 | | 27 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 55.00 | | 26 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 891.00 | 58 720.00 | 171.00 | 58 891.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 3 154.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 018.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 26 032.00 | 30 452.00 | | 26 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 816.00 | 13 195.00 | | 1 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 3 652.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 168.00 | 81.00 | | 23 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 691.00 | 47 666.00 | | 32 691.00 |