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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AP Constructions | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 664.00 | 53 863.00 | 11 801.00 | 65 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 8 227.00 | 519.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 754.00 | 115 176.00 | 38 578.00 | 153 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
BP En cours de production de services | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 762.00 | 20 981.00 | 537 782.00 | 558 762.00 |
BZ Autres créances | 233 709.00 | | 233 709.00 | 233 709.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 826.00 | 20 981.00 | 1 037 846.00 | 1 058 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 580.00 | 136 157.00 | 1 076 423.00 | 1 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 598.00 | 7 224.00 | | 7 598.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 100 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 1 025.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 7 477.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 292 090.00 | 288 226.00 | | 292 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 571.00 | 63 948.00 | | 36 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 373.00 | 124 295.00 | | 213 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 098.00 | 58 818.00 | | 56 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | 390 099.00 | | 260 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 055.00 | 158 115.00 | | 157 055.00 |
EA Autres dettes | 60 329.00 | 72 527.00 | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 333.00 | 867 800.00 | | 784 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 423.00 | 1 156 026.00 | | 1 076 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 305.00 | 831 993.00 | | 770 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 934.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 310.00 | | 2 489 310.00 | 2 489 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 310.00 | | 2 489 310.00 | 2 489 310.00 |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 189.00 | 19 742.00 | | 16 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 615.00 | 1 083.00 | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 303.00 | 1 083.00 | | 10 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 232.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 232.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 878.00 | -149.00 | | 8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 556.00 | 2 185 636.00 | | 2 515 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 692.00 | 2 178 159.00 | | 2 511 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 7 477.00 | | 3 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 214.00 | 32 229.00 | | 24 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 330.00 | | 10 304.00 | 150 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 153 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 125 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 427.00 | | 10 278.00 | 118 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 26.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 141.00 | 5 800.00 | 3 166.00 | 116 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | 5 800.00 | 3 166.00 | 110 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 8 288.00 | 1 712.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 535 383.00 | 535 383.00 | | 535 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VC Groupe et associés | 190 108.00 | 190 108.00 | | 190 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 571.00 | 22 543.00 | 14 028.00 | 36 571.00 |
VI Groupe et associés | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 377.00 | 812 377.00 | | 812 377.00 |
VW T.V.A. | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 236.00 | 714 208.00 | 14 028.00 | 728 236.00 |