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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AP Constructions | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 997.00 | 130 790.00 | 12 207.00 | 142 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 016.00 | 51 453.00 | 6 563.00 | 58 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 550.00 | 233 259.00 | 44 291.00 | 277 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 914.00 | 1 785.00 | 243 129.00 | 244 914.00 |
BZ Autres créances | 469 149.00 | | 469 149.00 | 469 149.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 494.00 | 1 785.00 | 785 709.00 | 787 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 044.00 | 235 044.00 | 830 000.00 | 1 065 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 78 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 12.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | -35 832.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 203 547.00 | 202 913.00 | | 203 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 784.00 | 34 752.00 | | 17 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 793.00 | 68 673.00 | | 42 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 827.00 | 367 291.00 | | 446 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 88 192.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 155.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 453.00 | 582 361.00 | | 626 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 000.00 | 785 274.00 | | 830 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 453.00 | 582 361.00 | | 626 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | 5 555.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 |
FM Production stockée | | | -34 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 257.00 | 16 033.00 | | 34 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | 124.00 | | 8 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 124.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | 1.00 | | -8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 600.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 265.00 | 1 213 458.00 | | 1 337 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 632.00 | 1 249 290.00 | | 1 336 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | -35 832.00 | | 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 8 409.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 539.00 | | 11 143.00 | 271 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 277 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 252 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 034.00 | | 11 128.00 | 246 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | 15.00 | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 270.00 | 9 120.00 | 5 132.00 | 229 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 270.00 | 9 120.00 | 5 132.00 | 229 270.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 827.00 | 446 827.00 | | 446 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 242 995.00 | 242 995.00 | | 242 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VC Groupe et associés | 426 558.00 | 426 558.00 | | 426 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 790.00 | 724 790.00 | | 724 790.00 |
VW T.V.A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 660.00 | 583 660.00 | | 583 660.00 |