| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 451 272.00 | | 451 272.00 | 451 272.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 975.00 | -2 940 275.00 | | -3 315 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 071.00 | -375 700.00 | | -50 071.00 |
DL TOTAL (I) | -3 358 046.00 | -3 307 975.00 | | -3 358 046.00 |
DP Provisions pour risques | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 333.00 | 315 333.00 | | 315 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 405.00 | | | 3 449 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 7 920.00 | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | | 3 146 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 507 291.00 | 3 161 877.00 | | 3 507 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 579.00 | 169 235.00 | | 464 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 116 259.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 071.00 | 491 959.00 | | 50 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 071.00 | -375 701.00 | | -50 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 343.00 | | -65 000.00 | 77 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 343.00 | | -65 000.00 | 77 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 449 405.00 | 3 449 405.00 | | 3 449 405.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 401.00 | 417 401.00 | | 417 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 615.00 | 463 615.00 | | 463 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 291.00 | 3 507 291.00 | | 3 507 291.00 |