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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 063.00 | 75 248.00 | 17 815.00 | 93 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 063.00 | 75 248.00 | 17 815.00 | 93 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
084 Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
110 Total général Actif | 168 027.00 | 75 248.00 | 92 778.00 | 168 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 372.00 | 88 786.00 | | 79 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 372.00 | 88 927.00 | | 79 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 397.00 | 23 676.00 | | 11 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 137.00 | -1 126.00 | | 3 137.00 |
242 Autres charges externes. | 21 152.00 | 19 499.00 | | 21 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 914.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 405.00 | 24 140.00 | | 23 405.00 |
252 Charges sociales | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 966.00 | 15 179.00 | | 12 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 895.00 | 83 061.00 | | 73 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 477.00 | 5 866.00 | | 5 477.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 1 304.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 403.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 117.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 1 115.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 312.00 | 7 535.00 | | 6 312.00 |