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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 877.00 | 29 579.00 | 8 298.00 | 37 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 77 793.00 | 45 550.00 | 123 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 710.00 | 107 862.00 | 53 848.00 | 161 710.00 |
BT Marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 824.00 | 2 519.00 | 447 305.00 | 449 824.00 |
CF Disponibilités | 487 904.00 | | 487 904.00 | 487 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 797.00 | 2 519.00 | 952 278.00 | 954 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 507.00 | 110 381.00 | 1 006 126.00 | 1 116 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 781 300.00 | 722 700.00 | | 781 300.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 201.00 | 58 471.00 | | 51 201.00 |
DL TOTAL (I) | 850 164.00 | 798 964.00 | | 850 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 236.00 | 67 900.00 | | 76 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 26 659.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 34 293.00 | | 52 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 962.00 | 128 852.00 | | 155 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 126.00 | 927 815.00 | | 1 006 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 994.00 | 128 852.00 | | 152 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 728.00 | | 28 659.00 | 136 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 161 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 161 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 238.00 | | 28 659.00 | 136 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 862.00 | 11 677.00 | 3 678.00 | 99 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | 11 677.00 | 3 678.00 | 99 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 852.00 | 2 968.00 | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 962.00 | 152 994.00 | 2 968.00 | 155 962.00 |