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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 896.00 | 1 504.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 568.00 | 159 561.00 | 178 007.00 | 337 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 968.00 | 160 457.00 | 179 511.00 | 339 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
084 Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
110 Total général Actif | 368 096.00 | 160 457.00 | 207 639.00 | 368 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 440.00 | 79 070.00 | | 94 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 440.00 | 79 070.00 | | 94 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 278.00 | 1 966.00 | | 4 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 607.00 | 42 806.00 | | 53 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 555.00 | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 020.00 | 26 693.00 | | 33 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 393.00 | 73 021.00 | | 92 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 047.00 | 6 050.00 | | 2 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 444.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 046.00 | 5 606.00 | | 2 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 672.00 | | | 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 214.00 | | | 7 214.00 |