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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 9 448.00 | 4 067.00 | 13 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295.00 | 33 444.00 | 1 851.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 172.00 | 264 630.00 | 114 542.00 | 379 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 000.00 | 307 522.00 | 654 478.00 | 962 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 103.00 | | 1 533 103.00 | 1 533 103.00 |
BZ Autres créances | 196 341.00 | | 196 341.00 | 196 341.00 |
CF Disponibilités | 1 753 666.00 | | 1 753 666.00 | 1 753 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 303.00 | | 3 484 303.00 | 3 484 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 303.00 | 307 522.00 | 4 138 781.00 | 4 446 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 1 709 491.00 | | | 1 709 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 110.00 | | | 545 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 761.00 | | | 2 524 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 940.00 | | | 680 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 684.00 | | | 670 684.00 |
EA Autres dettes | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 150.00 | | | 1 610 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 781.00 | | | 4 138 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 150.00 | | | 1 610 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 106 860.00 | | 5 106 860.00 | 5 106 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 860.00 | | 5 106 860.00 | 5 106 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 21 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 618.00 | | | 5 368 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 508.00 | | | 4 823 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 110.00 | | | 545 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 370.00 | | 43 631.00 | 918 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 515.00 | | 4 000.00 | 539 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 985.00 | | 39 483.00 | 374 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 148.00 | 3 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 834.00 | 52 689.00 | | 254 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 1 724.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 110.00 | 50 964.00 | | 247 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 20.00 | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 20.00 | | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 940.00 | 680 940.00 | | 680 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 103.00 | 1 533 103.00 | | 1 533 103.00 |
VB T. V. A. | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 654.00 | 1 730 637.00 | 4 017.00 | 1 734 654.00 |
VW T.V.A. | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 150.00 | 1 610 150.00 | | 1 610 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 427 466.00 | | | 427 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795 077.00 | | | 1 795 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 942.00 | | | 1 020 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 101.00 | | | 413 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386 803.00 | | | 2 386 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |