| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 725.00 | 15 584.00 | 6 141.00 | 21 725.00 |
040 Immobilisations financières | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 083.00 | 15 584.00 | 71 499.00 | 87 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 504.00 | | 209 504.00 | 209 504.00 |
110 Total général Actif | 296 588.00 | 15 584.00 | 281 004.00 | 296 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |