| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 3 708.00 | 1 822.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 9 504.00 | 56.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 987.00 | 13 212.00 | 2 776.00 | 15 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 521.00 | 13 212.00 | 155 309.00 | 168 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 764.00 | 23 341.00 | | 34 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 11 423.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 49 478.00 | 43 764.00 | | 49 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 1 778.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 162.00 | 12 120.00 | | 58 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 604.00 | 32 745.00 | | 40 604.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 831.00 | 48 847.00 | | 105 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 309.00 | 92 611.00 | | 155 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 831.00 | 48 847.00 | | 105 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 590.00 | | 437 590.00 | 437 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 590.00 | | 437 590.00 | 437 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 195.00 | 11 215.00 | | 13 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 5 483.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552.00 | 4 127.00 | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 9 610.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 514.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 514.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 9 096.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 417.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 805.00 | 417 972.00 | | 440 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 091.00 | 406 549.00 | | 435 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | 11 423.00 | | 5 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 1 641.00 | | 11 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 1 417.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | 225.00 | | 9 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 412.00 | 106 514.00 | 898.00 | 107 412.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 4 073.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | 4 766.00 | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 42 654.00 | 41 660.00 | | 42 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 585.00 | 9 518.00 | | 10 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 442.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 4 515.00 | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 777.00 | 81 951.00 | | 83 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 155.00 | 55 943.00 | | 59 155.00 |