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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 444.00 | 23 956.00 | 15 488.00 | 39 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 561.00 | 207 013.00 | 55 548.00 | 262 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 731.00 | 510 332.00 | 971 398.00 | 1 481 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 251.00 | | 666 251.00 | 666 251.00 |
BZ Autres créances | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 807.00 | | 853 807.00 | 853 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 857.00 | | 120 857.00 | 120 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 737.00 | | 1 901 737.00 | 1 901 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 378.00 | 510 332.00 | 2 874 046.00 | 3 384 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 129 965.00 | 279 363.00 | 850 602.00 | 1 129 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 907.00 | 314 907.00 | | 314 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | -206 527.00 | -127 440.00 | | -206 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 532.00 | -79 087.00 | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 248 841.00 | 225 309.00 | | 248 841.00 |
DP Provisions pour risques | 910.00 | | | 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 910.00 | | | 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 158.00 | 481 061.00 | | 541 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 562.00 | 253 294.00 | | 129 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 608.00 | 366 014.00 | | 320 608.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 055.00 | 1 571 126.00 | | 1 631 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 294.00 | 2 674 994.00 | | 2 624 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 046.00 | 2 900 303.00 | | 2 874 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 383.00 | 2 674 994.00 | | 2 142 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 744 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 97.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 97.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 83.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 771.00 | -44 863.00 | | -85 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 254.00 | 2 918 238.00 | | 3 122 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 723.00 | 2 997 325.00 | | 3 098 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 532.00 | -79 087.00 | | 23 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 644.00 | 738.00 | 329 343.00 | 1 164 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 588.00 | | 315 377.00 | 814 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 995.00 | 49 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 1 481 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 097.00 | | 2 347.00 | 37 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 942.00 | | 11 619.00 | 250 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 017.00 | 738.00 | | 62 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 711.00 | 177 621.00 | | 332 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 428.00 | 149 935.00 | | 129 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | 5 807.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | 21 879.00 | | 185 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 055.00 | 1 631 055.00 | | 1 631 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
UX Autres créances clients | 666 251.00 | 666 251.00 | | 666 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 158.00 | 61 158.00 | 480 000.00 | 541 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 999.00 | 934 539.00 | 49 460.00 | 983 999.00 |
VW T.V.A. | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 294.00 | 2 142 383.00 | 480 000.00 | 2 624 294.00 |