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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 029.00 | 67 704.00 | 77 325.00 | 145 029.00 |
040 Immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 815.00 | 75 546.00 | 90 268.00 | 165 815.00 |
060 Stock marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 934.00 | 3 917.00 | 106 017.00 | 109 934.00 |
072 Créances – Autres | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
084 Disponibilités | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 424.00 | 3 917.00 | 238 507.00 | 242 424.00 |
110 Total général Actif | 408 238.00 | 79 463.00 | 328 776.00 | 408 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 079.00 | | | 372 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 038.00 | | | -15 038.00 |
242 Autres charges externes. | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
252 Charges sociales | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 772.00 | | | 358 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 781.00 | | | 16 781.00 |