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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 060.00 | 66.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 10 136.00 | 5 405.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 689.00 | 29 521.00 | 132 168.00 | 161 689.00 |
BT Marchandises | 751 806.00 | | 751 806.00 | 751 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 878.00 | | 2 756 878.00 | 2 756 878.00 |
BZ Autres créances | 1 002 278.00 | | 1 002 278.00 | 1 002 278.00 |
CF Disponibilités | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 527.00 | | 4 830 527.00 | 4 830 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 216.00 | 29 521.00 | 4 962 695.00 | 4 992 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 555.00 | 413 223.00 | | 747 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 260.00 | 334 332.00 | | 238 260.00 |
DL TOTAL (I) | 996 815.00 | 758 555.00 | | 996 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 194.00 | | | 1 554 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 842.00 | 2 739 773.00 | | 2 240 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 368.00 | 279 844.00 | | 166 368.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 421 853.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 880.00 | 3 442 465.00 | | 3 965 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 695.00 | 4 201 021.00 | | 4 962 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 687.00 | 3 442 465.00 | | 2 411 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 352 315.00 | 10 352 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 352 315.00 | 10 352 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 570 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 172.00 | 150.00 | | 268 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 172.00 | 150.00 | | 268 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 718.00 | 150.00 | | 20 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 035.00 | 151 369.00 | | 79 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 108.00 | 15 539 720.00 | | 10 698 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 848.00 | 15 205 387.00 | | 10 459 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 260.00 | 334 332.00 | | 238 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 231.00 | | 127 458.00 | 34 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | 107 128.00 | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 3 480.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 16 850.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 353.00 | 1 168.00 | | 28 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 1 168.00 | | 10 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 842.00 | 2 240 842.00 | | 2 240 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 878.00 | 2 756 878.00 | | 2 756 878.00 |
VB T. V. A. | 589 193.00 | 589 193.00 | | 589 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 311.00 | | 1 134 311.00 | 1 134 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 685 239.00 | | | 3 685 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 928.00 | | | 2 550 928.00 |
VP Divers | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 758.00 | 328 758.00 | | 328 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 726.00 | 3 759 156.00 | 19 570.00 | 3 778 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 880.00 | 2 411 687.00 | 1 554 193.00 | 3 965 880.00 |