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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 829.00 | 138 061.00 | 883 768.00 | 1 021 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 278.00 | 4 691.00 | 7 587.00 | 12 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 329.00 | 142 752.00 | 907 576.00 | 1 050 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 237.00 | 22 381.00 | 213 856.00 | 236 237.00 |
BZ Autres créances | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 252.00 | 22 381.00 | 301 871.00 | 324 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 581.00 | 165 134.00 | 1 209 447.00 | 1 374 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 682.00 | 282 654.00 | | 335 682.00 |
DH Report à nouveau | | -1 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 703.00 | 54 831.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 369 385.00 | 346 682.00 | | 369 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 586.00 | 577 219.00 | | 523 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | 109 752.00 | | 88 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 79 758.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 219.00 | | 4 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 617.00 | 143 070.00 | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 062.00 | 914 018.00 | | 840 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 447.00 | 1 260 700.00 | | 1 209 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 062.00 | 914 018.00 | | 840 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 586.00 | | | 523 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 245.00 | | 904 245.00 | 904 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 245.00 | | 904 245.00 | 904 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 1 304.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -1 304.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 688.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 880.00 | 919 915.00 | | 918 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 177.00 | 865 084.00 | | 896 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 703.00 | 54 831.00 | | 22 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 836.00 | | 297.00 | 1 053 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 1 050 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 12 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 829.00 | | | 1 021 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | 297.00 | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 2 497.00 | 924.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 497.00 | 924.00 | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 061.00 | | | 138 061.00 |
6T Sur comptes clients | 26 837.00 | 5 097.00 | 9 552.00 | 26 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 898.00 | 5 097.00 | 9 552.00 | 164 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 898.00 | 5 097.00 | 9 552.00 | 164 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 097.00 | 9 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UX Autres créances clients | 209 387.00 | 209 387.00 | | 209 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VC Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 523 586.00 | 523 586.00 | | 523 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 789.00 | 332 789.00 | | 332 789.00 |
VW T.V.A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 062.00 | 840 062.00 | | 840 062.00 |