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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 331.00 | 79 315.00 | 3 015.00 | 82 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 68 783.00 | 13.00 | 68 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 517.00 | 327 394.00 | 216 122.00 | 543 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 180.00 | 2 451 293.00 | 4 778 887.00 | 7 230 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 792.00 | 380 470.00 | 1 611 322.00 | 1 991 792.00 |
BZ Autres créances | 368 720.00 | | 368 720.00 | 368 720.00 |
CF Disponibilités | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 197.00 | 380 470.00 | 2 093 727.00 | 2 474 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 378.00 | 2 831 763.00 | 6 872 615.00 | 9 704 378.00 |
CU Autres participations | 5 723 492.00 | 1 975 800.00 | 3 747 692.00 | 5 723 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 311 351.00 | 3 575 900.00 | | 4 311 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 975.00 | 1 735 451.00 | | -1 227 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 375.00 | 5 331 351.00 | | 3 103 375.00 |
DP Provisions pour risques | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 217.00 | 603 462.00 | | 2 110 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 538.00 | 950 236.00 | | 836 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 735.00 | 377 146.00 | | 674 735.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 29 075.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 406.00 | 1 959 921.00 | | 3 649 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 615.00 | 7 291 272.00 | | 6 872 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 189.00 | 1 356 459.00 | | 1 539 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 717.00 | | 2 047 717.00 | 2 047 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 717.00 | | 2 047 717.00 | 2 047 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 595.00 | |
GE Autres charges | | | 761 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 417.00 | 326 473.00 | | 18 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 746 254.00 | 628 464.00 | | 746 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755 677.00 | 649 304.00 | | 755 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 195.00 | 15 616.00 | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | 15 616.00 | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 703.00 | 29 254.00 | | 11 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 703.00 | 29 289.00 | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -13 673.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 223.00 | 8 271 751.00 | | 3 885 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 198.00 | 6 536 299.00 | | 5 113 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 975.00 | 1 735 451.00 | | -1 227 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 339.00 | | 87 958.00 | 10 233 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065 021.00 | 6 535 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091 116.00 | 7 230 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 095.00 | 612 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 250.00 | | 83 158.00 | 555 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595 756.00 | | 4 800.00 | 9 595 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 289.00 | 68 595.00 | 14 391.00 | 421 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 183.00 | 5 131.00 | | 74 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 105.00 | 63 463.00 | 14 391.00 | 347 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 380 831.00 | | 361.00 | 380 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106 631.00 | | 1 750 361.00 | 4 106 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 631.00 | 119 833.00 | 1 750 361.00 | 4 106 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 833.00 | 1 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110 217.00 | | 2 110 217.00 | 2 110 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 538.00 | 836 538.00 | | 836 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 043.00 | 1 000.00 | 41 043.00 | 42 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 228.00 | 1 535 228.00 | | 1 535 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 564.00 | 456 564.00 | | 456 564.00 |
VB T. V. A. | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VC Groupe et associés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 754.00 | | | 1 506 754.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 051.00 | 2 362 008.00 | 811 043.00 | 3 173 051.00 |
VW T.V.A. | 312 868.00 | 312 868.00 | | 312 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 406.00 | 1 539 189.00 | 2 110 217.00 | 3 649 406.00 |