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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 809.00 | 75 165.00 | 5 644.00 | 80 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 205 243.00 | 81 761.00 | 123 482.00 | 205 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 278.00 | 10 345.00 | 19 933.00 | 30 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 795.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 490.00 | 167 270.00 | 679 220.00 | 846 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 570.00 | 113 976.00 | 3 573 594.00 | 3 687 570.00 |
BZ Autres créances | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 1 631 174.00 | | 1 631 174.00 | 1 631 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 147.00 | 113 976.00 | 5 493 171.00 | 5 607 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 637.00 | 281 247.00 | 6 172 391.00 | 6 453 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 529.00 | 1 346 523.00 | | 1 544 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 896.00 | 198 006.00 | | 158 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 464.00 | 31 555.00 | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 890.00 | 1 774 085.00 | | 1 931 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 21 500.00 | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 788.00 | 137 634.00 | | 181 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 750.00 | 1 987 259.00 | | 2 962 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 849.00 | 808 849.00 | | 1 026 849.00 |
EA Autres dettes | 53 614.00 | 812.00 | | 53 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 501.00 | 2 956 054.00 | | 4 240 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 391.00 | 4 730 138.00 | | 6 172 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 713.00 | 2 818 420.00 | | 4 058 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 109 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 581 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 594 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 124 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 378 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 77 002.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 174.00 | 11 460 140.00 | | 13 595 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 278.00 | 11 262 134.00 | | 13 436 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 896.00 | 198 006.00 | | 158 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 638.00 | 504 303.00 | 21 784.00 | 820 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 235.00 | | 846 490.00 | 500 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 235.00 | | 235 521.00 | 500 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 457.00 | | 1 352.00 | 79 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 324.00 | | 20 432.00 | 715 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858.00 | 504 303.00 | | 25 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 801.00 | 10 469.00 | 167 270.00 | 156 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 618.00 | 5 546.00 | 75 165.00 | 69 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 183.00 | 4 923.00 | 92 106.00 | 87 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 593.00 | 36 383.00 | 113 976.00 | 77 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 593.00 | 36 383.00 | 113 976.00 | 77 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 593.00 | 36 383.00 | 113 976.00 | 77 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 750.00 | 2 962 750.00 | | 2 962 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 799.00 | 3 550 799.00 | | 3 550 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VB T. V. A. | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 592.00 | 3 980 592.00 | | 3 980 592.00 |
VW T.V.A. | 1 010 905.00 | 1 010 905.00 | | 1 010 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 713.00 | 4 058 713.00 | | 4 058 713.00 |