| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 26 863.00 | 83 637.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 691.00 | 76 441.00 | 19 250.00 | 95 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 15 839.00 | 5 998.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 691.00 | 119 143.00 | 130 548.00 | 249 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 520.00 | 119 143.00 | 355 377.00 | 474 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 980.00 | | | -13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 949.00 | | | 300 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 377.00 | | | 355 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 927.00 | | 5 070.00 | 262 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 249 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 247 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 828.00 | | 5 007.00 | 260 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 64.00 | 2 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 438.00 | 14 774.00 | 16 069.00 | 120 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 438.00 | 14 774.00 | 16 069.00 | 120 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VB T. V. A. | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 835.00 | 115 619.00 | 49 036.00 | 189 835.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 156.00 | 93 993.00 | 2 163.00 | 96 156.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 949.00 | 226 732.00 | 49 036.00 | 300 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
ST Autres comptes | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
YT Sous‐traitance | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |