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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 000.00 | 15 000.00 | 159 000.00 | 174 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 411.00 | 15 000.00 | 334 411.00 | 349 411.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | 15 000.00 | 159 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 196.00 | 255 873.00 | | 266 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | 10 323.00 | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 289 193.00 | 267 296.00 | | 289 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 617.00 | 40 873.00 | | 20 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 279.00 | 7 271.00 | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 218.00 | 48 144.00 | | 45 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 411.00 | 315 439.00 | | 334 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 923.00 | 12 808.00 | | 23 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026.00 | 2 485.00 | | 2 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 897.00 | 10 323.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |