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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 480.00 | 18 005.00 | 14 475.00 | 32 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 502.00 | 18 005.00 | 3 448 497.00 | 3 466 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
CF Disponibilités | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 783.00 | | 375 783.00 | 375 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 285.00 | 18 005.00 | 3 824 280.00 | 3 842 285.00 |
CU Autres participations | 3 433 422.00 | | 3 433 422.00 | 3 433 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 598.00 | 1 048 922.00 | | 1 178 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 424.00 | 229 676.00 | | 398 424.00 |
DK Provisions réglementées | 46 407.00 | 36 145.00 | | 46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 429.00 | 2 634 743.00 | | 2 943 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 246.00 | 516 779.00 | | 424 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 923.00 | 435 716.00 | | 265 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 11 369.00 | | 34 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | 126 190.00 | | 79 840.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 56 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 851.00 | 1 146 053.00 | | 880 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 280.00 | 3 780 797.00 | | 3 824 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 351.00 | 627 544.00 | | 554 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | 1 582.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | 10 262.00 | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 276.00 | -10 262.00 | | -10 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 145.00 | 7 601.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 12 034.00 | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 448.00 | 746 026.00 | | 902 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 025.00 | 516 349.00 | | 504 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 424.00 | 229 676.00 | | 398 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 502.00 | | | 3 466 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 022.00 | | | 3 434 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 7 979.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 7 979.00 | | 10 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VC Groupe et associés | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 246.00 | 97 746.00 | 271 007.00 | 424 246.00 |
VI Groupe et associés | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 348.00 | 239 748.00 | 600.00 | 240 348.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 851.00 | 554 351.00 | 271 007.00 | 880 851.00 |