| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 648.00 | 515 638.00 | 13 010.00 | 528 648.00 |
AN Terrains | 70 353.00 | 44 131.00 | 26 222.00 | 70 353.00 |
AP Constructions | 1 144 276.00 | 455 462.00 | 688 814.00 | 1 144 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 917.00 | 4 747 982.00 | 4 704 935.00 | 9 452 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 071.00 | 229 462.00 | 33 609.00 | 263 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 558 974.00 | 5 992 676.00 | 5 566 298.00 | 11 558 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 891.00 | 572 417.00 | 1 647 474.00 | 2 219 891.00 |
BN En cours de production de biens | 558 980.00 | | 558 980.00 | 558 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 560.00 | 56 784.00 | 1 516 776.00 | 1 573 560.00 |
BT Marchandises | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 241.00 | 38 294.00 | 3 198 946.00 | 3 237 241.00 |
BZ Autres créances | 553 475.00 | | 553 475.00 | 553 475.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 340.00 | 667 495.00 | 7 669 845.00 | 8 337 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 896 314.00 | 6 660 171.00 | 13 236 143.00 | 19 896 314.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 664.00 | 680 664.00 | | 680 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 117.00 | 3 042 596.00 | | 1 294 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 641.00 | -1 748 479.00 | | 842 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602.00 | 3 352.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 036.00 | 1 988 146.00 | | 2 829 036.00 |
DP Provisions pour risques | 166 616.00 | 372 000.00 | | 166 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 282.00 | 793 394.00 | | 756 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 898.00 | 1 165 394.00 | | 922 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 622.00 | 1 843 309.00 | | 1 631 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 358.00 | 1 300 309.00 | | 970 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 576.00 | | | 545 576.00 |
EA Autres dettes | 216 653.00 | 104 080.00 | | 216 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 484 209.00 | 9 453 434.00 | | 9 484 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 143.00 | 12 606 974.00 | | 13 236 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 873.00 | 134 480.00 | 170 353.00 | 35 873.00 |
FD Production vendue biens | 9 581 865.00 | 8 934 963.00 | 18 516 827.00 | 9 581 865.00 |
FG Production vendue services | 146 231.00 | 23 973.00 | 170 204.00 | 146 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 969.00 | 9 093 415.00 | 18 857 384.00 | 9 763 969.00 |
FM Production stockée | | | 742 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -111 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 377 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 300 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 450.00 | 386 178.00 | | 815 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 087.00 | 388 878.00 | | 840 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 204 995.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 12 659.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 223 203.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 783.00 | 440 857.00 | | 18 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 305.00 | -51 979.00 | | 821 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 656.00 | 15 356 008.00 | | 21 223 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381 015.00 | 17 104 487.00 | | 20 381 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 641.00 | -1 748 479.00 | | 842 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 048.00 | | 841 201.00 | 10 845 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 275.00 | 11 558 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | 528 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 096.00 | 11 027 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | | 12 187.00 | 520 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321 868.00 | | 829 014.00 | 10 321 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 474.00 | 923 393.00 | 127 192.00 | 5 196 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 964.00 | 6 853.00 | 4 179.00 | 512 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 510.00 | 916 541.00 | 123 013.00 | 4 683 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 352.00 | | 1 750.00 | 3 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 394.00 | 16 316.00 | 258 812.00 | 1 165 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 552.00 | 629 201.00 | 627 552.00 | 627 552.00 |
6T Sur comptes clients | 42 224.00 | | 3 930.00 | 42 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 776.00 | 629 201.00 | 1 441 482.00 | 1 479 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 522.00 | 645 517.00 | 1 702 044.00 | 2 648 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 517.00 | 886 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 815 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 622.00 | 1 631 622.00 | | 1 631 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 665.00 | 520 665.00 | | 520 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 408.00 | 336 408.00 | | 336 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 576.00 | 545 576.00 | | 545 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 509.00 | 3 229 509.00 | | 3 229 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
VC Groupe et associés | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 037.00 | 3 874 865.00 | 10 172.00 | 3 885 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 209.00 | 9 404 209.00 | 80 000.00 | 9 484 209.00 |