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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 016.00 | 161 879.00 | 12 137.00 | 174 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 10 702.00 | 19 444.00 | 30 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 423.00 | 177 581.00 | 98 842.00 | 276 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BZ Autres créances | 1 441 689.00 | | 1 441 689.00 | 1 441 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 655.00 | 25 379.00 | 982 277.00 | 1 007 655.00 |
CF Disponibilités | 149 583.00 | | 149 583.00 | 149 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 164.00 | 25 379.00 | 2 625 786.00 | 2 651 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 587.00 | 202 960.00 | 2 724 628.00 | 2 927 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | 9 263.00 | 5 000.00 | 4 263.00 | 9 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 870.00 | 750 870.00 | | 750 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
DG Autres réserves | 1 440 525.00 | 1 179 519.00 | | 1 440 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 637.00 | 361 005.00 | | 290 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 119.00 | 2 366 482.00 | | 2 557 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 150 070.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 256.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 713.00 | 58 496.00 | | 97 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 700.00 | 115 101.00 | | 67 700.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 460.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 509.00 | 325 383.00 | | 167 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 628.00 | 2 691 865.00 | | 2 724 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 509.00 | 325 383.00 | | 167 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 70.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |