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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 13 864.00 | 969.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 595.00 | 54 799.00 | 188 796.00 | 243 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 915.00 | 68 662.00 | 473 253.00 | 541 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 295.00 | 78 657.00 | 2 219 638.00 | 2 298 295.00 |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 2 542 509.00 | | 2 542 509.00 | 2 542 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 260.00 | 78 657.00 | 4 850 603.00 | 4 929 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 176.00 | 147 320.00 | 5 323 856.00 | 5 471 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
CU Autres participations | 257 450.00 | | 257 450.00 | 257 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 949.00 | 6 112.00 | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 661.00 | 1 212 837.00 | | 1 807 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 610.00 | 1 328 949.00 | | 1 936 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 7 936.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 406.00 | 138 778.00 | | 86 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 640.00 | 880 334.00 | | 1 150 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
EA Autres dettes | 209 952.00 | 23 935.00 | | 209 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 147.00 | 1 421 815.00 | | 1 888 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 247.00 | 2 472 798.00 | | 3 387 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 856.00 | 3 801 747.00 | | 5 323 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 247.00 | 2 472 798.00 | | 3 387 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 741 504.00 | | 6 741 504.00 | 6 741 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 504.00 | | 6 741 504.00 | 6 741 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 657.00 | |
GE Autres charges | | | 102 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 5 577.00 | | 13 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 201 971.00 | 188 410.00 | | 201 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 785.00 | 25 370.00 | | 102 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 956.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 3 139.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -2 710.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 838.00 | 471 992.00 | | 650 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 263.00 | 5 291 540.00 | | 6 825 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 602.00 | 4 078 702.00 | | 5 017 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 661.00 | 1 212 837.00 | | 1 807 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 739.00 | | 190 176.00 | 351 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | | 190 176.00 | 53 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333.00 | 27 329.00 | | 41 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | 271.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 27 058.00 | | 27 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 707.00 | 78 657.00 | 59 707.00 | 59 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 707.00 | 78 657.00 | 59 707.00 | 59 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 707.00 | 78 657.00 | 59 707.00 | 59 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 657.00 | 59 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 103.00 | 271 103.00 | | 271 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 147.00 | 1 888 147.00 | | 1 888 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 927.00 | 2 185 927.00 | | 2 185 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 689.00 | 2 412 689.00 | | 2 412 689.00 |
VW T.V.A. | 434 005.00 | 434 005.00 | | 434 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 247.00 | 3 387 247.00 | | 3 387 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 518.00 | 91 830.00 | | 101 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 613.00 | 57 589.00 | | 81 613.00 |
ST Autres comptes | 346 711.00 | 224 089.00 | | 346 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 843.00 | 200 674.00 | | 199 843.00 |
YT Sous‐traitance | 315 166.00 | 407 194.00 | | 315 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50 013.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 35 563.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 851.00 | 127 393.00 | | 104 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 585.00 | 1 069 674.00 | | 1 352 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 658.00 | 136 212.00 | | 149 658.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 332.00 | 939 559.00 | | 943 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |