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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 17 542.00 | 18 367.00 | 35 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 120.00 | 46 793.00 | 29 328.00 | 76 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 703.00 | 64 335.00 | 106 368.00 | 170 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 773.00 | | 3 301 773.00 | 3 301 773.00 |
BZ Autres créances | 1 915 529.00 | | 1 915 529.00 | 1 915 529.00 |
CF Disponibilités | 924 094.00 | | 924 094.00 | 924 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 041.00 | | 6 264 041.00 | 6 264 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 744.00 | 64 335.00 | 6 370 409.00 | 6 434 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 654.00 | 852 136.00 | | 944 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 822.00 | 92 518.00 | | 146 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 476.00 | 1 274 654.00 | | 1 421 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 379.00 | 530 000.00 | | 474 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 828.00 | 39 319.00 | | 201 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 949.00 | 1 865 345.00 | | 3 002 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 270.00 | 341 912.00 | | 1 265 270.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 933.00 | 2 781 232.00 | | 4 948 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 409.00 | 4 055 887.00 | | 6 370 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 944.00 | | 33 125.00 | 80 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 878.00 | 10 496.00 | 2 039.00 | 55 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 878.00 | 10 496.00 | 2 039.00 | 55 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 949.00 | 3 002 949.00 | | 3 002 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 773.00 | 3 301 773.00 | | 3 301 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 320 997.00 | 320 997.00 | | 320 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 997.00 | 1 517 997.00 | | 1 517 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 318.00 | 424 318.00 | | 424 318.00 |
VI Groupe et associés | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 418.00 | 5 323 418.00 | | 5 323 418.00 |
VW T.V.A. | 1 050 362.00 | 1 050 362.00 | | 1 050 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 933.00 | 4 948 933.00 | | 4 948 933.00 |