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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 362.00 | 392.00 | 5 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 624.00 | 10 847.00 | 26 777.00 | 37 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 305.00 | 10 847.00 | 185 458.00 | 196 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 603.00 | 41 953.00 | | 75 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 33 650.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 83 374.00 | 76 703.00 | | 83 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 366.00 | 30 198.00 | | 26 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | 34 085.00 | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 9 316.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | 19 776.00 | | 31 372.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 084.00 | 93 376.00 | | 102 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 458.00 | 170 079.00 | | 185 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 968.00 | 67 315.00 | | 81 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 198.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 159.00 | | 465.00 | 37 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | 465.00 | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 73.00 | | 10 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 73.00 | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 079.00 | 5 963.00 | 20 116.00 | 26 079.00 |
VI Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 084.00 | 81 968.00 | 20 116.00 | 102 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 780.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 4 686.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 16 434.00 | 11 567.00 | | 16 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 644.00 | 12 569.00 | | 12 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 465.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | 1 245.00 | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 426.00 | 43 985.00 | | 60 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 085.00 | 28 430.00 | | 37 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 668.00 | 28 822.00 | | 35 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |