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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 013.00 | 33 263.00 | 132 750.00 | 166 013.00 |
060 Stock marchandises | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
072 Créances – Autres | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
084 Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
110 Total général Actif | 237 477.00 | 33 263.00 | 204 213.00 | 237 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 988.00 | 75 550.00 | | 83 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 084.00 | 11 855.00 | | 7 084.00 |
230 Autres produits | 8 274.00 | 7 283.00 | | 8 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 345.00 | 94 688.00 | | 99 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 133.00 | 35 128.00 | | 40 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | 1 870.00 | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 30 655.00 | 31 015.00 | | 30 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 565.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 510.00 | 25 465.00 | | 27 510.00 |
252 Charges sociales | 2 022.00 | 2 800.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | 243.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 727.00 | 98 086.00 | | 105 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 382.00 | -3 398.00 | | -6 382.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 472.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 070.00 | -3 905.00 | | -7 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 029.00 | | | 10 029.00 |