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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AP Constructions | 289 823.00 | 131 046.00 | 158 777.00 | 289 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 962.00 | 62 743.00 | 49 219.00 | 111 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 10 670.00 | 1 386.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 846.00 | 214 454.00 | 210 392.00 | 424 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BT Marchandises | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 719.00 | | 558 719.00 | 558 719.00 |
BZ Autres créances | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 208.00 | | 867 208.00 | 867 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 054.00 | 214 454.00 | 1 077 600.00 | 1 292 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -510 082.00 | -563 739.00 | | -510 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 321.00 | 53 658.00 | | 156 321.00 |
DL TOTAL (I) | -346 261.00 | -502 582.00 | | -346 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 100.00 | 827 604.00 | | 900 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 312.00 | 429 269.00 | | 320 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 449.00 | 181 008.00 | | 203 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 860.00 | 1 444 982.00 | | 1 423 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 599.00 | 942 400.00 | | 1 077 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 860.00 | 1 444 982.00 | | 1 423 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 896.00 | | 3 091 896.00 | 3 091 896.00 |
FG Production vendue services | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 462.00 | | 3 107 462.00 | 3 107 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 2 908.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 2 908.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 35 118.00 | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815.00 | 35 118.00 | | 8 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -32 210.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 165.00 | 3 110 770.00 | | 3 120 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 844.00 | 3 057 111.00 | | 2 963 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 321.00 | 53 659.00 | | 156 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 341.00 | 42 322.00 | | 56 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 796.00 | | 46 045.00 | 367 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 256.00 | 40 198.00 | | 174 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 261.00 | 40 198.00 | | 164 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 312.00 | 320 312.00 | | 320 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 449.00 | 203 449.00 | | 203 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 150 134.00 | 1 501 341.00 | 150.00 | 150 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 861.00 | 1 423 861.00 | | 1 423 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |