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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 000.00 | | 14 160 000.00 | 14 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BZ Autres créances | 2 218 441.00 | | 2 218 441.00 | 2 218 441.00 |
CF Disponibilités | 1 100 117.00 | | 1 100 117.00 | 1 100 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 376 350.00 | | 3 376 350.00 | 3 376 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 536 350.00 | | 17 536 350.00 | 17 536 350.00 |
CU Autres participations | 14 160 000.00 | | 14 160 000.00 | 14 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160 000.00 | 14 160 000.00 | | 14 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 394.00 | 391 897.00 | | 399 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 823.00 | 742.00 | | -1 556 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 634.00 | 149 932.00 | | 3 706 634.00 |
DL TOTAL (I) | 16 709 206.00 | 14 702 571.00 | | 16 709 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 988.00 | 748.00 | | 641 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 11 608.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 652.00 | 185 846.00 | | 174 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 144.00 | 198 201.00 | | 827 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 536 350.00 | 14 900 773.00 | | 17 536 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 144.00 | 198 201.00 | | 827 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 920.00 | | 577 920.00 | 577 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 920.00 | | 577 920.00 | 577 920.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 719.00 | 51 424.00 | | 107 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 384.00 | 584 466.00 | | 4 180 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 750.00 | 434 534.00 | | 473 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 634.00 | 149 932.00 | | 3 706 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 000.00 | | | 14 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160 000.00 | | | 14 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UX Autres créances clients | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 313.00 | 2 215 313.00 | | 2 215 313.00 |
VI Groupe et associés | 641 988.00 | 641 988.00 | | 641 988.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 233.00 | 2 276 233.00 | | 2 276 233.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 144.00 | 827 144.00 | | 827 144.00 |