| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AP Constructions | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 003.00 | 54 145.00 | 9 858.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 11 275.00 | 8 466.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 229.00 | 108 905.00 | 24 324.00 | 133 229.00 |
BT Marchandises | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 524.00 | 108 905.00 | 177 619.00 | 286 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 7 408.00 | 3 774.00 | | 7 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | 11 314.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 383.00 | 16 168.00 | | 10 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 531.00 | 91 539.00 | | 73 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 57 091.00 | | 62 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | 18 770.00 | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 236.00 | 167 400.00 | | 167 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 619.00 | 183 568.00 | | 177 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 227.00 | 140 354.00 | | 112 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 829.00 | 7 575.00 | 12 500.00 | 113 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 7 576.00 | 12 500.00 | 104 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 531.00 | 18 522.00 | 55 009.00 | 73 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 236.00 | 112 227.00 | 55 009.00 | 167 236.00 |