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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
AP Constructions | 238 746.00 | 36 044.00 | 202 701.00 | 238 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 499.00 | 44 942.00 | 14 557.00 | 59 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 953.00 | 93 972.00 | 29 981.00 | 123 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 380.00 | 186 571.00 | 252 809.00 | 439 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BP En cours de production de services | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 153.00 | 109.00 | 345 044.00 | 345 153.00 |
BZ Autres créances | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
CF Disponibilités | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 159.00 | 109.00 | 550 050.00 | 550 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 540.00 | 186 680.00 | 802 860.00 | 989 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 376 505.00 | 329 033.00 | | 376 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 47 471.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 472 586.00 | 448 005.00 | | 472 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | 30 708.00 | | 25 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 522.00 | 5 259.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 102 190.00 | | 131 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 215.00 | 114 149.00 | | 136 215.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 610.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 273.00 | 262 843.00 | | 330 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 860.00 | 710 848.00 | | 802 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 581.00 | | 77 063.00 | 373 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 264.00 | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 439 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 135.00 | | 77 063.00 | 345 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 914.00 | 26 656.00 | | 159 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 302.00 | 26 656.00 | | 148 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | 1 778.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | | 1 778.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | | 1 778.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 037.00 | 345 037.00 | | 345 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VI Groupe et associés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VP Divers | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 648.00 | 455 628.00 | 20.00 | 455 648.00 |
VW T.V.A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |