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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 25 803.00 | 1 257.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 763.00 | 414 215.00 | 1 548.00 | 415 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 039.00 | 445 328.00 | 207 711.00 | 653 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BZ Autres créances | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CF Disponibilités | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 769.00 | | 476 769.00 | 476 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 808.00 | 445 328.00 | 684 480.00 | 1 129 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
DH Report à nouveau | 292 231.00 | 461 861.00 | | 292 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 429.00 | 80 370.00 | | 125 429.00 |
DL TOTAL (I) | 504 139.00 | 628 710.00 | | 504 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 949.00 | 102 557.00 | | 112 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 58 265.00 | | 33 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 214.00 | 45 100.00 | | 32 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 341.00 | 208 332.00 | | 180 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 480.00 | 837 041.00 | | 684 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 341.00 | 208 331.00 | | 180 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 637.00 | | 1 618 637.00 | 1 618 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 637.00 | | 1 618 637.00 | 1 618 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 323.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 259.00 | 24 372.00 | | 39 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 631.00 | 1 540 246.00 | | 1 658 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 201.00 | 1 459 877.00 | | 1 533 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 429.00 | 80 370.00 | | 125 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 039.00 | | | 653 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 824.00 | | | 442 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 633.00 | 2 695.00 | | 442 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 323.00 | 2 695.00 | | 437 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |