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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 301.00 | 899.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 682.00 | 268.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 17 655.00 | 36 023.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 329.00 | 19 638.00 | 2 522 690.00 | 2 542 329.00 |
BT Marchandises | 343 163.00 | | 343 163.00 | 343 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 438.00 | | 854 438.00 | 854 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 767.00 | 19 638.00 | 3 377 128.00 | 3 396 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 344.00 | 649 809.00 | | 409 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 912.00 | -240 464.00 | | 200 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 670 257.00 | 469 344.00 | | 670 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 292.00 | 2 265 603.00 | | 2 069 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 313 815.00 | | 180 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 60 732.00 | | 73 080.00 |
EA Autres dettes | 384 354.00 | 120.00 | | 384 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 872.00 | 2 640 270.00 | | 2 706 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 128.00 | 3 109 615.00 | | 3 377 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 980.00 | 571 421.00 | | 834 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 927.00 | | 4 402.00 | 2 546 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 542 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 55 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | 1 200.00 | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | | 3 202.00 | 61 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 12 753.00 | 2 755.00 | 9 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 12 452.00 | 2 755.00 | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 822.00 | 419 822.00 | | 419 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 292.00 | 197 400.00 | 794 759.00 | 2 069 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 367.00 | 444 867.00 | 5 500.00 | 450 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 872.00 | 834 980.00 | 794 759.00 | 2 706 872.00 |