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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 646.00 | 55 126.00 | 2 520.00 | 57 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 15 275.00 | 695.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 14 424.00 | 5 099.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 139.00 | 84 826.00 | 8 313.00 | 93 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 316.00 | | 1 274 316.00 | 1 274 316.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 859.00 | | 1 508 859.00 | 1 508 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 997.00 | 84 826.00 | 1 517 172.00 | 1 601 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 035.00 | 397 035.00 | | 397 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 226.00 | 486 226.00 | | 486 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 664.00 | 5 000.00 | | 13 664.00 |
DH Report à nouveau | 164 624.00 | -69 600.00 | | 164 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 951.00 | 242 888.00 | | 190 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 501.00 | 1 061 549.00 | | 1 252 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 12 436.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 533.00 | 236 856.00 | | 249 533.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 671.00 | 249 378.00 | | 264 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 172.00 | 1 310 927.00 | | 1 517 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 308 781.00 | | 308 781.00 | 308 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 756.00 | | 310 756.00 | 310 756.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 476.00 | 60 754.00 | | 95 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 513.00 | 374 594.00 | | 311 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 562.00 | 131 706.00 | | 120 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 951.00 | 242 888.00 | | 190 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 2 888.00 | | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 2 888.00 | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 316.00 | | | 1 274 316.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 439.00 | 1 280 439.00 | | 1 280 439.00 |
VW T.V.A. | 214 809.00 | 214 809.00 | | 214 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 671.00 | 264 671.00 | | 264 671.00 |