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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 383.00 | 152 960.00 | 10 422.00 | 163 383.00 |
AH Fonds commercial | 391 461.00 | | 391 461.00 | 391 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 111.00 | 778 933.00 | 248 178.00 | 1 027 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 337.00 | 931 894.00 | 798 443.00 | 1 730 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 948.00 | 3 015.00 | 4 157 933.00 | 4 160 948.00 |
BZ Autres créances | 2 747 602.00 | | 2 747 602.00 | 2 747 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 249 341.00 | | 1 249 341.00 | 1 249 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 864.00 | 3 015.00 | 8 677 849.00 | 8 680 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 202.00 | 934 910.00 | 9 476 292.00 | 10 411 202.00 |
CU Autres participations | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 585.00 | 1 869 585.00 | | 1 869 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 507.00 | 46 194.00 | | 159 507.00 |
DG Autres réserves | | 858 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 539.00 | 2 266 266.00 | | 2 567 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 772.00 | 5 107 884.00 | | 4 663 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 39 950.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 39 950.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 289.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 515.00 | 907 936.00 | | 583 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 448.00 | 3 652 715.00 | | 3 280 448.00 |
EA Autres dettes | 79 422.00 | 52 909.00 | | 79 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 754.00 | 442 112.00 | | 807 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 519.00 | 5 923 901.00 | | 4 752 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 292.00 | 11 071 735.00 | | 9 476 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 519.00 | 5 923 901.00 | | 4 752 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 617 823.00 | | 14 617 823.00 | 14 617 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 823.00 | | 14 617 823.00 | 14 617 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 214 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 709.00 | 19 687.00 | | 55 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 501.00 | 4 914.00 | | 41 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 172.00 | | 2 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 050.00 | 39 950.00 | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 756.00 | 45 036.00 | | 63 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | -25 349.00 | | -8 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 642.00 | 466 981.00 | | 445 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 162.00 | 1 227 644.00 | | 1 115 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 539.00 | 2 266 266.00 | | 2 567 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 432.00 | | | 1 616 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 657.00 | | | 541 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 461.00 | | | 892 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 167.00 | 139 867.00 | 2 141.00 | 794 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 595.00 | 12 653.00 | 288.00 | 140 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 572.00 | 127 214.00 | 1 853.00 | 653 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 20 050.00 | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 20 050.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 515.00 | 583 515.00 | | 583 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 754.00 | 807 754.00 | | 807 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 366.00 | 6 931 523.00 | 69 842.00 | 7 001 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 519.00 | 4 752 519.00 | | 4 752 519.00 |