| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 865.00 | 289.00 | 1 154.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 969.00 | 865.00 | 23 104.00 | 23 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
110 Total général Actif | 122 792.00 | 865.00 | 121 927.00 | 122 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
252 Charges sociales | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |