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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 3 651.00 | 1 282.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 475.00 | 97 024.00 | 25 450.00 | 122 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 411.00 | 256 983.00 | 177 428.00 | 434 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 138.00 | 357 658.00 | 263 479.00 | 621 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BT Marchandises | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 388 021.00 | | 388 021.00 | 388 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 001.00 | | 601 001.00 | 601 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 139.00 | 357 658.00 | 864 480.00 | 1 222 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 270 930.00 | 239 951.00 | | 270 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | 30 979.00 | | 56 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 5 667.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 338 662.00 | 283 197.00 | | 338 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 054.00 | 207 345.00 | | 169 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 4 224.00 | | 12 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 3 794.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 60 639.00 | | 56 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 67 962.00 | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | 195 974.00 | 160 300.00 | | 195 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 818.00 | 504 266.00 | | 525 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 480.00 | 787 463.00 | | 864 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 576.00 | | 25 562.00 | 595 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 324.00 | | 25 562.00 | 531 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 419.00 | 52 239.00 | | 305 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 556.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 324.00 | 51 683.00 | | 302 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 950.00 | 63 258.00 | 105 692.00 | 168 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 364.00 | 27 046.00 | 24 318.00 | 51 364.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 019.00 | 417 327.00 | 105 692.00 | 523 019.00 |