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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 60 130.00 | 20 852.00 | 39 278.00 | 60 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 185.00 | 181 742.00 | 27 443.00 | 209 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 598.00 | 94 241.00 | 110 357.00 | 204 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 153.00 | 303 394.00 | 177 759.00 | 481 153.00 |
BT Marchandises | 377 686.00 | | 377 686.00 | 377 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 592.00 | 23 265.00 | 488 328.00 | 511 592.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 662.00 | 514.00 | 110 148.00 | 110 662.00 |
CF Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 036.00 | 23 779.00 | 1 060 257.00 | 1 084 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 189.00 | 327 173.00 | 1 238 016.00 | 1 565 189.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 785 456.00 | | | 785 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 813 989.00 | | | 813 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 027.00 | | | 424 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 016.00 | | | 1 238 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 680.00 | | | 411 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 809.00 | | 43 013.00 | 540 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 669.00 | 481 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 669.00 | 473 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 650.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 219.00 | | 42 363.00 | 534 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 582.00 | 47 772.00 | 29 959.00 | 285 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 022.00 | 47 772.00 | 29 959.00 | 279 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 23 265.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388.00 | 514.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 23 779.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 23 779.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 265.00 | 2 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 514.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 717.00 | 16 371.00 | 12 347.00 | 28 717.00 |
VI Groupe et associés | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 810.00 | 569 810.00 | | 569 810.00 |
VW T.V.A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 027.00 | 411 680.00 | 12 347.00 | 424 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
ST Autres comptes | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 237.00 | | | 364 237.00 |