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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 578.00 | 2 078.00 | 21 500.00 | 23 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 471.00 | 516.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 5 875.00 | 1 052.00 | 6 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 992.00 | 11 424.00 | 24 568.00 | 35 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BT Marchandises | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 195.00 | 11 424.00 | 135 771.00 | 147 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 439.00 | 17 203.00 | | 10 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 998.00 | -6 764.00 | | -21 998.00 |
DL TOTAL (I) | -3 859.00 | 18 139.00 | | -3 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | 919.00 | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 8 950.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 930.00 | 26 621.00 | | 34 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 788.00 | 23 055.00 | | 56 788.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | 15 293.00 | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 629.00 | 74 838.00 | | 139 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 771.00 | 92 977.00 | | 135 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 503.00 | | 695 503.00 | 695 503.00 |
FD Production vendue biens | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 737.00 | | 766 737.00 | 766 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 296.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 296.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | 9 366.00 | | -6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 595.00 | 637 526.00 | | 779 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 593.00 | 644 290.00 | | 801 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 998.00 | -6 764.00 | | -21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 1 268.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 1 268.00 | | 8 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 723.00 | 40 223.00 | 1 500.00 | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |