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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
AP Constructions | 23 191.00 | 7 431.00 | 15 759.00 | 23 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 472.00 | 11 047.00 | 9 425.00 | 20 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 46 431.00 | 3 828.00 | 50 260.00 |
BF Prêts | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 715.00 | 64 910.00 | 245 805.00 | 310 715.00 |
BT Marchandises | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 997.00 | 12 844.00 | 53 153.00 | 65 997.00 |
BZ Autres créances | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | 26.00 | 398.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 568.00 | 12 870.00 | 337 697.00 | 350 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 283.00 | 77 780.00 | 583 502.00 | 661 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 86 563.00 | 20 327.00 | | 86 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 819.00 | 66 236.00 | | 136 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 237 315.00 | 95 143.00 | | 237 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 60 656.00 | | 53 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 724.00 | 151 297.00 | | 132 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 187.00 | 372 095.00 | | 346 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 502.00 | 467 238.00 | | 583 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 187.00 | | | 196 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 611.00 | | 1 225 611.00 | 1 225 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 611.00 | | 1 225 611.00 | 1 225 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -2 250.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 644.00 | 18 417.00 | | 36 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 709.00 | 958 007.00 | | 1 235 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 890.00 | 891 771.00 | | 1 098 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 819.00 | 66 236.00 | | 136 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 708.00 | | 18 006.00 | 292 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 917.00 | | 18 006.00 | 75 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 7 950.00 | | 56 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 7 950.00 | | 56 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 867.00 | 3.00 | | 12 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 867.00 | 3.00 | | 12 867.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UP Prêts | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
UX Autres créances clients | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 553.00 | 117 806.00 | 79 746.00 | 197 553.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 187.00 | 196 187.00 | 150 000.00 | 346 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |