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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 193.00 | 65.00 | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 22 317.00 | 3 597.00 | 25 914.00 |
040 Immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 906.00 | 22 510.00 | 21 396.00 | 43 906.00 |
060 Stock marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
110 Total général Actif | 79 072.00 | 22 510.00 | 56 563.00 | 79 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 226.00 | 211 120.00 | | 171 226.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 216.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 241.00 | 211 337.00 | | 171 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 845.00 | 83 566.00 | | 70 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 538.00 | -596.00 | | 1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 29 664.00 | 28 971.00 | | 29 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 4 362.00 | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 920.00 | 48 736.00 | | 44 920.00 |
252 Charges sociales | 22 672.00 | 26 395.00 | | 22 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 2 740.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 187.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 277.00 | 194 388.00 | | 176 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 037.00 | 16 949.00 | | -5 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 129.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 029.00 | 14 903.00 | | -5 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |