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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 034.00 | 39 711.00 | 54 323.00 | 94 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 788.00 | 40 783.00 | 56 004.00 | 96 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 400.00 | 40 783.00 | 202 617.00 | 243 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 680.00 | 65 598.00 | | 73 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 221.00 | 8 082.00 | | -19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 61 059.00 | 80 280.00 | | 61 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 547.00 | 50 326.00 | | 59 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 2 329.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 1 172.00 | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 48 934.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 558.00 | 102 761.00 | | 141 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 617.00 | 183 041.00 | | 202 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 558.00 | 102 761.00 | | 141 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 450.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 19 894.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 106.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 724.00 | 246 549.00 | | 206 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 946.00 | 238 467.00 | | 225 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 221.00 | 8 082.00 | | -19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 629.00 | | 26 507.00 | 68 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 557.00 | | 26 477.00 | 67 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 713.00 | 20 070.00 | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 20 070.00 | | 19 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |