| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 38 490.00 | 5 133.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 024.00 | 63 891.00 | 5 133.00 | 69 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 814.00 | 63 891.00 | 72 923.00 | 136 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -577 104.00 | -530 788.00 | | -577 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 337.00 | -46 315.00 | | 54 337.00 |
DL TOTAL (I) | -183 420.00 | -237 757.00 | | -183 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 544.00 | 31 754.00 | | 15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 915.00 | 158 492.00 | | 173 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 72 219.00 | | 55 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 9 666.00 | | 9 662.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 343.00 | 272 131.00 | | 256 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 923.00 | 34 374.00 | | 72 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 544.00 | 31 754.00 | | 15 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 154 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 252.00 | 176 580.00 | | 160 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 915.00 | 222 895.00 | | 105 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 337.00 | -46 315.00 | | 54 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 480.00 | | 5 544.00 | 63 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 480.00 | | 5 544.00 | 63 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 560.00 | 2 331.00 | | 61 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 560.00 | 2 331.00 | | 61 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |