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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 581.00 | 84 446.00 | 16 135.00 | 100 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 843.00 | 88 558.00 | 19 285.00 | 107 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 279 727.00 | | 279 727.00 | 279 727.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 320.00 | 88 558.00 | 443 762.00 | 532 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 320.00 | 176 951.00 | | 250 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 73 369.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 268 296.00 | 259 120.00 | | 268 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 324.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 112.00 | 27 401.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 42 581.00 | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 66 680.00 | | 68 279.00 |
EA Autres dettes | 46 950.00 | 7 824.00 | | 46 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 466.00 | 144 810.00 | | 175 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 762.00 | 403 930.00 | | 443 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 354.00 | 117 409.00 | | 153 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 562.00 | | 1 240 562.00 | 1 240 562.00 |
FG Production vendue services | 477 514.00 | | 477 514.00 | 477 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 076.00 | | 1 718 076.00 | 1 718 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | -16 756.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 334.00 | 1 816 215.00 | | 1 758 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 157.00 | 1 742 847.00 | | 1 749 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | 73 369.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 162.00 | | 681.00 | 107 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 012.00 | | 681.00 | 104 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 160.00 | 9 398.00 | | 79 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 160.00 | 9 398.00 | | 79 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | -5.00 | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 38 906.00 | 600.00 | 39 506.00 |