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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 001.00 | 4 120.00 | 26 881.00 | 31 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
072 Créances – Autres | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
084 Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
110 Total général Actif | 88 003.00 | 4 120.00 | 83 883.00 | 88 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 230.00 | 33 300.00 | | 61 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63.00 | | |
230 Autres produits | 320.00 | 3 855.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 990.00 | 37 218.00 | | 74 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 160.00 | 182.00 | | 12 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 035.00 | 840.00 | | -1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 22 331.00 | 23 483.00 | | 22 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 691.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 400.00 | 8 900.00 | | 19 400.00 |
252 Charges sociales | 10 346.00 | 504.00 | | 10 346.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 3 984.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 000.00 | 39 584.00 | | 66 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 990.00 | -2 366.00 | | 8 990.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 3 507.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 947.00 | -5 870.00 | | 8 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 963.00 | | | 2 963.00 |