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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 022.00 | 488.00 | 4 510.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 705.00 | 4 022.00 | 683.00 | 4 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
110 Total général Actif | 260 351.00 | 4 022.00 | 256 329.00 | 260 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 813.00 | | | 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 129.00 | 31 370.00 | | 27 129.00 |
222 Production stockée | -812.00 | 813.00 | | -812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 316.00 | 32 183.00 | | 26 316.00 |
242 Autres charges externes. | 7 560.00 | 12 193.00 | | 7 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 921.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 605.00 | 1 995.00 | | 1 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 573.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 417.00 | 15 681.00 | | 10 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 899.00 | 16 502.00 | | 15 899.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 482.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 528.00 | 14 064.00 | | 13 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |