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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
AP Constructions | 25 841.00 | 6 864.00 | 18 976.00 | 25 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 636.00 | 41 330.00 | 30 306.00 | 71 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 269.00 | 73 366.00 | 53 902.00 | 127 269.00 |
BP En cours de production de services | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 504.00 | | 1 430 504.00 | 1 430 504.00 |
BZ Autres créances | 168 066.00 | | 168 066.00 | 168 066.00 |
CF Disponibilités | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 035.00 | | 1 742 035.00 | 1 742 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 304.00 | 73 366.00 | 1 795 937.00 | 1 869 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 183.00 | 390 461.00 | | 536 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 997.00 | 145 721.00 | | -171 997.00 |
DL TOTAL (I) | 375 185.00 | 547 183.00 | | 375 185.00 |
DP Provisions pour risques | 190 256.00 | 24 121.00 | | 190 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 256.00 | 24 121.00 | | 190 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 4 571.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 725.00 | 581 134.00 | | 475 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 968.00 | 342 383.00 | | 343 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EA Autres dettes | 397 479.00 | 316 711.00 | | 397 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 495.00 | 1 244 801.00 | | 1 230 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 937.00 | 1 816 106.00 | | 1 795 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 512.00 | 5 400.00 | 805 912.00 | 800 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 512.00 | 5 400.00 | 805 912.00 | 800 512.00 |
FM Production stockée | | | -33 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | 30.00 | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 822.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 583.00 | 12 496.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 729.00 | 1 093 040.00 | | 838 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 726.00 | 947 318.00 | | 1 010 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 997.00 | 145 722.00 | | -171 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862.00 | 309.00 | | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 935.00 | 10 258.00 | | 37 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 121.00 | 176 676.00 | 10 541.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | 176 676.00 | 10 541.00 | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 676.00 | 10 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 725.00 | 475 725.00 | | 475 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 479.00 | 397 479.00 | | 397 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 504.00 | | | 1 430 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
VC Groupe et associés | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VP Divers | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 691.00 | 1 600 071.00 | 4 620.00 | 1 604 691.00 |
VW T.V.A. | 238 235.00 | 238 235.00 | | 238 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 495.00 | 1 230 495.00 | | 1 230 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |