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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 14 763.00 | 12 273.00 | 2 490.00 | 14 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 1 558.00 | 2 048.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 538.00 | 104 430.00 | 31 109.00 | 135 538.00 |
AX Avances et acomptes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 071.00 | 119 281.00 | 46 790.00 | 166 071.00 |
BT Marchandises | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CF Disponibilités | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 383.00 | | 498 383.00 | 498 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 454.00 | 119 281.00 | 545 173.00 | 664 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 443 991.00 | 433 539.00 | | 443 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 648.00 | 10 452.00 | | -19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 429 843.00 | 449 491.00 | | 429 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 87 632.00 | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 27 338.00 | | 25 119.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 416.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 330.00 | 115 442.00 | | 115 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 173.00 | 564 933.00 | | 545 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 330.00 | 115 442.00 | | 115 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 550.00 | | 33 881.00 | 166 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 360.00 | 166 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 360.00 | 155 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 900.00 | | 33 881.00 | 155 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 636.00 | 16 005.00 | 34 360.00 | 137 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 616.00 | 16 005.00 | 34 360.00 | 136 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |