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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 021.00 | 160.00 | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 049.00 | 24 952.00 | 27 097.00 | 52 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 65 441.00 | 22 860.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 695.00 | 94 413.00 | 141 282.00 | 235 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 573.00 | 17 039.00 | 441 534.00 | 458 573.00 |
BZ Autres créances | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 972.00 | 17 039.00 | 832 933.00 | 849 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 668.00 | 111 453.00 | 974 215.00 | 1 085 668.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 246 238.00 | | | 246 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 087.00 | | | 502 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 215.00 | | | 974 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 836.00 | | | 493 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 2 113 307.00 | | 2 113 307.00 | 2 113 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 682.00 | | 2 113 682.00 | 2 113 682.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 308.00 | | | 2 159 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 432.00 | | | 2 036 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 379.00 | | | 11 379.00 |