| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849.00 | 13 915.00 | 18 934.00 | 32 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 623.00 | 14 614.00 | 20 009.00 | 34 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 975.00 | 14 614.00 | 190 361.00 | 204 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 104 239.00 | 88 764.00 | | 104 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 15 475.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 118 734.00 | 107 209.00 | | 118 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | 15 373.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 6 850.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 66 507.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 626.00 | 89 154.00 | | 71 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 361.00 | 196 363.00 | | 190 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 626.00 | 89 154.00 | | 71 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 507.00 | | 421 507.00 | 421 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 507.00 | | 421 507.00 | 421 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 66.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 154.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 154.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -88.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 179.00 | -6 050.00 | | -9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 094.00 | 378 203.00 | | 427 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 568.00 | 362 728.00 | | 415 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525.00 | 15 475.00 | | 11 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 34 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 32 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 938.00 | 5 054.00 | 13 378.00 | 22 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 5 054.00 | 13 378.00 | 22 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |